目 ??錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分2019年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分　天門市檔案館部門概況

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1、貫徹執(zhí)行上級檔案行政管理部門制定的業(yè)務規(guī)范和技術標準。統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)全市黨史工作。

2、根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，結合實際，制定并組織實施各項管理制度。

3、按照“統(tǒng)一領導、分級管理”的原則，接收和征集本轄區(qū)內(nèi)屬于收集范圍的檔案、資料和政府公開信息，對檔案移交進館工作進行檢查指導。

4、運用科學手段保管檔案，確保館藏檔案實體和信息安全。

5、開展館藏檔案數(shù)字化和電子文件的收集與備份工作。整合檔案資源，逐步建立存儲數(shù)字化、傳輸網(wǎng)絡化、服務信息化的數(shù)字檔案館。

6、依法做好檔案保密、鑒定、開放和利用服務工作。按照法律法規(guī)規(guī)定的程序和方法，向社會公布本級權限范圍內(nèi)的檔案，開展政府公開信息查閱服務。積極開發(fā)檔案信息資源，開展檔案編硏出版和陳列展覽工作，發(fā)揮愛國主義教育基地作用。

7、研究、編寫黨史，主要是天門地方黨史，編輯出版相應的黨史書刊。

8、征集、整理、編撰發(fā)生在天門的重要黨史資料，搜集、整理省內(nèi)外研究中共天門地方黨史的信息資料。

9、宣傳黨的光輝歷史和優(yōu)良傳統(tǒng)，運用黨史對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行愛國主義、集體主義和社會主義教育。

10、開展天門市新四軍研究會的工作。

11、完成上級交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

天門市檔案館下設辦公室、檔案管理科、查閱利用科、信息科、宣傳教育科、黨史編研科6個科室。

二、部門決算單位構成

天門市檔案館部門決算為本機關決算，為一級決算單位。

第二部分　2019年度部門決算表

一、本級決算表

第三部分 2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

?2019年度收入總計415.11萬元，支出總計785.04萬元。與上年度相比，收入總計增加105萬元，增長25.1%；支出總計增加369.93萬元，增長60.2%。增減原因主要有1、新檔案館建設等費用，2、機構改革，黨史辦合并人員增加。

（二）收入決算情況

?2019年度本年收入415.11萬元，其中：財政撥款收入415.07萬元，占99.9%；其他收入0.04萬元，占本年收入合計的0.1%。

（三）支出決算情況

?2019年度本年支出785.04萬元，其中：基本支出337.46萬元，占本年支出合計的42.9%；項目支出447.57萬元，占本年支出合計的57.1%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

?2019年度財政撥款收入決算合計893.83萬元，其中：一般公共預算財政撥款415.07萬元，占收入決算合計的46.4%；年初財政撥款結轉和結余478.86萬元。

2019年度財政撥款支出決算合計893.83萬元，其中：一般公共預算財政撥款785.02萬元，占支出決算合計的87.9%；年末財政撥款結轉和結余108.81萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出決算為785.02萬元，其中：基本支出337.45萬元，占本年支出合計的42.9 %；項目支出447.57萬元，占本年支出合計的57.1 %。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增長65萬元，增長19.2%。增減原因主要有機構改革，黨史辦合并人員增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計337.45萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費304.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費32.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為0.2萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0.2萬元。

2019年度政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為0萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

2019年“三公”經(jīng)費決算比預算數(shù)增加（減少）0.2萬元，主要原因是公務接待費用減少。其中：因公出國（境）費增加（減少）0萬元，公務用車購置及運行費增加（減少）0萬元，公務接待費增加（減少）0.2萬元。

2、“三公”經(jīng)費支出相關情況說明

（1）因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0萬元。截至 2019年底，本部門共有公務車輛0輛，價值0萬元。

（3）公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2019年公務接待全部為國內(nèi)公務接待，主要用于按有關規(guī)定接待省委黨史研究室調(diào)研考察等公務活動所產(chǎn)生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待1批次，11人次。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2019年度年初結轉和結余0萬元；本年收入0萬元；本年支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

二、重要事項說明

（一）關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門（單位）2019年度機關運行經(jīng)費支出32.61萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預算數(shù)增加11.5萬元，增長36.2%。其中：辦公費0.72萬元、印刷費0萬元、郵電費0.08萬元、差旅費5.68萬元、會議費0萬元、勞務費5.58萬元、工會經(jīng)費5.28萬元、福利費10.63萬元、公務接待費0.06萬元。主要原因是：1、機構改革。黨史辦人員合并，聘用人員勞務費。2、扶貧任務增加，負責扶貧村增加，由于沒有公務用車，下鄉(xiāng)扶貧人員費用增加。

（二）關于政府采購支出說明

本部門（單位）2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、其他用車 0輛。

（四）關于2019預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目12個，資金337.45萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，

1.本年預算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)，實際在職人員數(shù)少于編制數(shù)；“三公”經(jīng)費支出總額較上年有所降低。

2.預算執(zhí)行方面，支出總額控制在預算總額以內(nèi)，圓滿完成了當年的任務目標，財政撥款支出總體控制較好。

3.預算管理方面，我館制定了切實有效的內(nèi)部財務、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。

2、部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

檔案保護和檔案信息化項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為63.8萬元，執(zhí)行數(shù)為56.5萬元，完成預算88.5％。主要產(chǎn)出和效益：一是2019年，根據(jù)我館年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，圓滿完成了年度工作目標；二是檔案信息化增強，依法治檔管檔的法治氛圍。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預算管理制度不夠健全，相應的管理制度沒有得到有效執(zhí)行；二是項目預算編制不夠合理，項目預算經(jīng)費較少，而支出較大，存在資金缺口。

下一步改進措施：一是要提高檔案館業(yè)務經(jīng)費預算基數(shù)。市檔案館現(xiàn)有館藏檔案32萬卷冊，按省里標準每年應撥付市館檔案保護費96萬元，2019年預算為43.8萬元，檔案業(yè)務異常緊張，形勢嚴峻；二是足額及時做好市檔案新館運轉、維護項目資金的預算、撥付。請市財政足額及時做好市檔案新館運轉、維護項目資金的預算、撥付，以便我館日常行政工作更加順利進行。

3、績效評價結果應用情況

（1）部門績效評價結果應用情況

至部門決算公開時已經(jīng)應用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

（2）部門績效評價結果擬應用情況

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

第四部分　名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執(zhí)行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

十、結余分配：指事業(yè)單位按照《政府會計制度》的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結轉和結余：指單位按照有關規(guī)定結轉到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十六、機關運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。