目 ? 錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分2019年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分??部門概況

一、主要職能

（一）主要職責

1.團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，培養(yǎng)擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍；

2.做好非公有制經(jīng)濟人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；

3.參與政府相關(guān)的經(jīng)濟活動，廣泛聯(lián)系各地工商界人士，開展民間外交，推動經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，促進經(jīng)濟社會發(fā)展；

4.參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，促進和諧社會建設(shè)；指導(dǎo)本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設(shè)工作，促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展；

5.反映公有制企業(yè)和非公經(jīng)濟人士利益訴求，維護其合法權(quán)益；為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務(wù)。組織會員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動，外出參觀考察，幫助會員企業(yè)拓展市場；

6.指導(dǎo)非公有制企業(yè)做好黨建工作；

7.積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟人士承擔社會責任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。

（2）人員構(gòu)成

市工商聯(lián)于2013年7月單設(shè)，機關(guān)現(xiàn)有在職9人，工勤1人，退休人員3人。

（3）機構(gòu)設(shè)置情況

機關(guān)共有2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)部，下設(shè)一個公益一類事業(yè)單位天門市非公經(jīng)濟投訴服務(wù)中心。

二、部門決算單位構(gòu)成

天門市工商業(yè)聯(lián)合會部門決算包括：機關(guān)本級決算,本機關(guān)無基層單位。

納入天門市工商業(yè)聯(lián)合會2019年部門決算編制范圍的預(yù)算單位共1個：天門市工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)本級。

第二部分　2019年度部門決算表

(一)收入支出決算總表（匯總附表1）

(二)收入決算表（匯總附表2）

(三)支出決算表（匯總附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（匯總附表4）

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（匯總附表5）

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（匯總附表6）

(七) “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表（匯總附表7）

(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（匯總附表）

第三部分?2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計177.82萬元，支出總計177.82萬元。與上年度相比，收入總計減少9.27萬元，減少5%；支出總計減少9.27萬元，減少5%。減少原因：推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，規(guī)范機關(guān)財務(wù)管理。

（二）收入決算情況

2019年度本年收入177.82萬元，其中：財政撥款收入177.82萬元，占99.9%；上級補助收入0萬元，占本年收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入0.02萬元，占本年收入合計的0.01%。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出177.82萬元，其中：基本支出103.37萬元，占本年支出合計的58.13%；項目支出74.46萬元，占本年支出合計的41.87%；上繳上級支出0萬元，占本年支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出合計的0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計177.81萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款177.81萬元，占收入決算合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占收入決算合計的0%。年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2019年度財政撥款支出決算合計177.81萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款177.81萬元，占支出決算合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占支出決算合計的0%。年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為177.81萬元，其中：基本支出103.35萬元，占本年支出合計的58.12%；項目支出74.46萬元，占本年支出合計的41.88%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少9.28萬元，減少5%。減少原因：推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，規(guī)范機關(guān)財務(wù)管理。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算合計103.35萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費98.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費5.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為4.7萬元（含機關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，公務(wù)接待費4.7萬元。

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為0萬元（含機關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，公務(wù)接待費0萬元。

2019年“三公”經(jīng)費決算比預(yù)算數(shù)增加0萬元。其中：因公出國（境）費增加（減少）0萬元，公務(wù)用車購置及運行費增加（減少）0萬元，公務(wù)接待費增加（減少）0萬元。

2、“三公”經(jīng)費支出相關(guān)情況說明

（1）因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務(wù)用車購置費0萬元。2019年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運行維護費0萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。2019年財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛。截至2019年底，本部門共有公務(wù)車輛0輛。

（3）公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2019年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待招商引資、調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學習交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動所產(chǎn)生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待37批次，356人次。

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入0萬元；本年支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計增加（減少）0萬元，增長0%；支出總計增加（減少）0萬元，增長0%。

二、重要事項說明

（一）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門（單位）2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出5.09萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加1.6萬元，增長46%。其中：辦公費0.16萬元、印刷費0萬元、手續(xù)費0.01萬元、郵電費0.15萬元、差旅費0.07萬元、會議費0萬元、維修（護）費0.1萬元、勞務(wù)費0.19萬元、福利費0.45萬元、其他商品服務(wù)支出0.45萬元、辦公設(shè)置購置3.25萬元。主要原因是：按照省工商聯(lián)要求改建視頻會議室，購買相關(guān)設(shè)備，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。

（二）關(guān)于政府采購支出說明

本部門（單位）2019年度政府采購支出總額17.33萬元，其中：政府采購貨物支出5.59萬元、政府采購工程支出11.74萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2019預(yù)算績效情況的說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金30萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的40.29％。

我會組織對“招商引資項目”進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算項目支出30萬元。從評價情況來看，項目預(yù)算編報及時準確，支出程序符合財務(wù)管理要求，支出未超出預(yù)算額度和范圍。各項目管理制度比較健全且有效執(zhí)行，為逐步建立“立項有目標、支出有成效、結(jié)題有驗收、評審結(jié)果有運用”的項目管理機制打下了良好的基礎(chǔ)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

附件：2019年度天門市工商聯(lián)部門整體支出績效自評表

2、部門決算中項目績效自評結(jié)果

我單位今年在部門決算中反映“招商引資”項目績效自評結(jié)果。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是尚未制定績效管理辦法和實施細則，績效評價開展缺乏強有力的制度保障；二是單位對預(yù)算績效認識不夠，相關(guān)項目職責科室配合不夠，只能提供有限的財經(jīng)資料或簡單的工作計劃、工作總結(jié)，績效評價工作資料非常有限，內(nèi)容粗淺。三是預(yù)算績效管理工作開展時間短，涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓，單位對預(yù)算績效管理理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。

下一步改進措施：一是組織機關(guān)干部認真學習《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度、提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的支出理念；二是加強財務(wù)人員學習，準確掌握財務(wù)核算技能，嚴謹認真，做好部門財務(wù)核算工作。

附件：《2019年度市工商聯(lián)項目績效自評表》

招商引資項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為95分。項目全年預(yù)算為30萬元，執(zhí)行數(shù)為12.82萬元，完成預(yù)算的42.73%。2019年市工商聯(lián)按照市委、市政府關(guān)于招商引資工作部署，組織招商專班外出開展招商活動近20批次，考察企業(yè)49家，接待客商55批次，組織專題招商推介活動6次，報送招商信息29條，其中第一信息備案18條，儲備信息21條，掌握重點在談項目18個。2019年完成招商引資簽約項目完成8個、開工項目完成5個。

3、績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

（1）部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.加強項目規(guī)劃；

2.加強項目管理。

（2）部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

1.加強績效目標管理；

2.完善項目分配辦法和管理辦法。

第四部分 名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《政府會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。