目  錄

　　 第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、部門匯總表（部門匯總）

　　(一)收入支出決算總表

　　(二)收入決算表

　　(三)支出決算表

　　(四)財政撥款收入支出決算總表

　　(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

　　(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　(七)“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

　　(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　二、本級決算表（一級機關）

　　(一)收入支出決算總表

　　(二)收入決算表

　　(三)支出決算表

　　(四)財政撥款收入支出決算總表

　　(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

　　(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

　　(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項說明

　　第四部分名詞解釋

第一部分  部門概況

　　　一、主要職能

　　(一)部門主要職責

　　負責全市國有工業資產管理負責管理相關債權債務負責<回購/處置>不良金融債權。

　　(二)部門預算單位構成及內設機構

　　無下級預算單位。內設機構5個：辦公室、財務科、物業科、企業科、債權科。

　　(三)部門人員構成

　　本年度納入財政預算編制人數19人（其中全額事業單位在職人數18人、工勤編制1人），在職人數比去年減少8人。本年度退休57人轉由機關事業保險局發放退休養老金，加上以前年度社保發放退休人員27人，目前累計社保發放退休人員84人。

　　二、部門決算單位構成

　　2018年度部門決算僅包括市工業資產辦機關，無基層單位，無匯總決算表。

第二部分　2018年度部門決算表

　　一、部門匯總表（系統匯總）無

　　二、本級決算表（一級機關）

　　(一)收入支出決算總表

　　(二)收入決算表

　　(三)支出決算表

　　(四)財政撥款收入支出決算總表

　　(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

　　(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

　　(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項說明

　　　一、 2018年部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況

　　2018年度收入總計564.25萬元，支出總計564.25萬元。與上年度相比，收入總計減少214.01萬元，下降27.50%；支出總計減少278.24萬元，下降33.03 %。減少原因主要是原工業系統退休人員轉社保發放養老金，減少退休費176.8萬元；減少去年一次性發放退役軍人費108.1萬元。

　　（二）收入決算情況

　　2018年度本年收入564.25萬元，其中：財政撥款收入564.25萬元，占100%；上級補助收入無；事業收入無；經營收入無；附屬單位上繳收入無；其他收入無。

　　（三）支出決算情況

　　2018年度本年支出564.25萬元，其中：基本支出550.41萬元，占本年支出合計的97.55%；項目支出13.84萬元，占本年支出合計的2.45%；上繳上級支出無；經營支出無；對附屬單位補助支出無。

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況

　　2018年度財政撥款收入決算合計564.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款564.25萬元，占收入決算合計的100%；政府性基金預算財政撥款無。年初財政撥款結轉和結余無。

　　 2018年度財政撥款支出決算合計564.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款564.25萬元，占支出決算合計的100%；政府性基金預算財政撥款無。年末財政撥款結轉和結余無。

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出決算為564.25萬元，其中：基本支出550.41萬元，占本年支出合計的97.55%；項目支出13.84萬元，占本年支出合計的2.45%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少217.93萬元，下降27.86%。增減原因主要有原工業系統退休人員轉社保發放養老金，減少退休費發放基本支出；減少去年一次性發放退役軍人費項目支出。

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計550.41萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

　　人員經費338.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退職（役）費、撫恤金、住房公積金、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經費121.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

　  1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為0.31萬元，其中：因公出國（境）費無，公務用車運行維護費0.31萬元，公務接待費無。

　　2018年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數無。

　　2018年“三公”經費決算比預算數減少1.18萬元，主要原因是公務用車年初未列預算，無來人來客，公務接待費為零。其中：公務用車運行費增加0.31萬元，公務接待費減少1.49萬元。

　　2、“三公”經費支出相關情況說明

　　(1)因公出國（境）無。

　 (2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車運行維護費0.31萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。 2018年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛。截至 2018年底，本部門共有公務車輛1輛，價值17.98萬元。

　 (3)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2018年公務零接待。

　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出無

　　二、重要事項說明

　 （一）關于機關運行經費支出說明

　　本部門（單位）2018年度機關運行經費支出121.92萬元，其中：辦公費2.86萬元、印刷費1.74萬元、咨詢費0.60萬元、水費0.37萬元、郵電費5.81萬元、物業管理費1.94萬元、差旅費0.21萬元、維修（護）費0.85萬元、委托業務費74.14萬元、工會經費6.11萬元、福利費2.66萬元、公務用車運行維護費0.29萬元、其他交通費用9.16萬元、其他商品和服務支出15.18萬元。2018年度機關運行經費支出比年初預算數增加86.46萬元，增長243.82%。主要原因是上年預撥不良債權經費本年決算列支。

　 （二）關于政府采購支出說明

　　本單位2018年度無政府采購支出。

　 （三）關于國有資產占用情況說明

　　截至2018年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，是普通公務用車，價值17.98萬元。

　 （四）關于2018年度預算績效情況的說明

　　第四部分　名詞解釋

　　一、部門決算，是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

　　二、財政撥款收入：指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

　　五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　六、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

　　八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　九、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　十、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

　　十一、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　十二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

　　十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十五、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十六、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。