目錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分2019年度部門決算表

一、部門匯總表（部門匯總）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

二、本級(jí)決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

(一)部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市國(guó)有工業(yè)資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)管理相關(guān)債權(quán)債務(wù)負(fù)責(zé)<回購(gòu)/處置>不良金融債權(quán)。

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

天門市國(guó)有工業(yè)資產(chǎn)管理辦公室無下級(jí)預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)科、物業(yè)科、企業(yè)科、債權(quán)科。

(三)部門人員構(gòu)成

本單位核定全額撥款編制數(shù)：13人，全部系參公編制。 在職實(shí)有人數(shù)13人；其他人員5人，其中：原辦事處3人，臨聘人員2人。

離退休人數(shù)84人，其中：離休人員1人、退休人員83人；遺屬人員：2人。退休人員養(yǎng)老金由社保發(fā)放，離休人員離休費(fèi)由財(cái)政供養(yǎng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

2019年度部門決算僅包括市工業(yè)資產(chǎn)辦機(jī)關(guān)，無基層單位，無匯總決算表。

第二部分　2019年度部門決算表

一、部門匯總表（系統(tǒng)匯總）無

二、本級(jí)決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

一、2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計(jì)530.01萬元，支出總計(jì)530.01萬元。與上年度相比，收入總計(jì)減少34.24萬元，下降6.07%；支出總計(jì)減少34.24萬元，下降6.07%。減少原因主要是增人增資因素減少。

（二）收入決算情況

2019年度本年收入530.01萬元，其中：財(cái)政撥款收入564.25萬元，占比99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入無；事業(yè)收入無；經(jīng)營(yíng)收入無；附屬單位上繳收入無；其他收入0.08萬元，占比0.02%。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出530.01萬元，其中：基本支出391.87萬元，占本年支出合計(jì)的73.94%%；項(xiàng)目支出138.14萬元，占本年支出合計(jì)的26.06%%；上繳上級(jí)支出無；經(jīng)營(yíng)支出無；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)529.93萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款529.93萬元，占收入決算合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款無。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余無。

2019年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)529.93萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款529.93萬元，占支出決算合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款無。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余無。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為529.93萬元，其中：基本支出391.79萬元，占本年支出合計(jì)的73.93%；項(xiàng)目支出138.14萬元，占本年支出合計(jì)的26.07%%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少34.32萬元，下降6.08%。增人增資因素減少。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)391.79萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)372.4萬元，主要包括： 基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)19.39萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為2.09萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)無，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.09萬元，公務(wù)接待費(fèi)無。

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)無。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比年初預(yù)算數(shù)增加1.99萬元，主要原因是公務(wù)用車年初未列預(yù)算。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明

(1)因公出國(guó)（境）無。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.09萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險(xiǎn)等費(fèi)用支出。2019年財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為1輛。截至2019年底，本部門共有公務(wù)車輛1輛，價(jià)值17.98萬元。

(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2019年公務(wù)零接待。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出無

二、重要事項(xiàng)說明

（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門（單位）2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.39萬元，其中：辦公費(fèi)1.87萬元、印刷費(fèi)3.04萬元、水費(fèi)0.08萬元、郵電費(fèi)1.67萬元、差旅費(fèi)0.57萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.35萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.99萬元、福利費(fèi)2.13萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.11萬元、其他商品和服務(wù)支出0.60萬元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加2.27萬元，增長(zhǎng)13.26%。主要原因是原工貿(mào)口留守人員納入工會(huì)會(huì)員增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算數(shù)。

（二）關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本單位2019年度無政府采購(gòu)支出。

（三）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，是普通公務(wù)用車，價(jià)值17.98萬元。

1. 關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

天門市國(guó)有工業(yè)資產(chǎn)管理辦公室2019年度暫無納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目。

第四部分　名詞解釋

一、部門決算，是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求，在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十七、本部門使用的主要支出功能分類科目:

1、資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

2、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管：反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

3、其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。