目 　  錄

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 2018年度部門決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）

　　　　(一)收入支出決算總表

　　　　(二)收入決算表

　　　　(三)支出決算表

　　　　(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　　　(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　　　（一）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院、政務(wù)服務(wù)中心及有關(guān)單位的基本建設(shè)、資產(chǎn)管理和房屋修繕等工作；

　　　?。ǘ┴?fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院、政務(wù)服務(wù)中心及有關(guān)單位的水、電供應(yīng)、保潔、綠化等后勤服務(wù)工作；

　　　　（三）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院、政務(wù)服務(wù)中心及有關(guān)單位的安全保衛(wèi)、交通秩序和消防工作；

　　　　（四）負(fù)責(zé)全市公務(wù)用車的管理工作；

　　　　（五）負(fù)責(zé)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；

　　　　（六）負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)辦公用房的管理工作。

　　　　　天門市政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局下設(shè)7個(gè)科室，在職人員14人，退休人員39人，工勤人員8人。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　　　　　機(jī)關(guān)事務(wù)管理局決算包括：局機(jī)關(guān)及基層單位決算。

　　　　　　納入部門決算匯總范圍的單位共1個(gè)，包括：

　　　　　　1.天門市政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

　　第二部分　2018年度部門決算表（一級(jí)單位）

　　(一)收入支出決算總表（附表1）

　　(二) 收入決算表（附表2）

　　(三) 支出決算表（附表3）

　　(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表（附表4）

　　(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表5）

　　(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（附表6）

　　(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（附表7）

　　(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附表8）

　　第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

　　一、 2018年部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況

　　2018年度收入總計(jì)803.94萬元，支出總計(jì)858.30萬元。與上年度相比，收入總計(jì)減少193.39萬元，減少19%；支出總計(jì)減少35.54萬元，減少4%。減少原因主要有項(xiàng)目支出和工資福利支出。

　　（二）收入決算情況

　　2018年度本年收入803.94萬元，其中：財(cái)政撥款收入997.34萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%。

　　（三）支出決算情況

　　2018年度本年支出858.30萬元，其中：基本支出561.31萬元，占本年支出合計(jì)的65%；項(xiàng)目支出297萬元，占本年支出合計(jì)的35%；上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

　　2018年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)803.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款803.94萬元，占收入決算合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占收入決算合計(jì)的0%。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余82.71萬元。

　　2018年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)858.30萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款855.40萬元，占支出決算合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占支出決算合計(jì)的0%。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.35萬元。

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為858.30萬元，其中：基本支出561.31萬元，占本年支出合計(jì)的65%；項(xiàng)目支出297萬元，占本年支出合計(jì)的35%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少35.54萬元，減少4%。增減原因主要有項(xiàng)目支出。

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)561.31萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

　　人員經(jīng)費(fèi)320.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)240.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為1.67萬元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.67萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算數(shù)增加0.12萬元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加0萬元，公務(wù)接待費(fèi)增加0.12萬元。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明

　　(1)因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。 2018年使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛，主要是老舊車輛更新,經(jīng)批準(zhǔn)按規(guī)定程序購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險(xiǎn)等費(fèi)用支出。2018年財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。截至 2018年底，本部門共有公務(wù)車輛0輛，價(jià)值0萬元。

　　(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2018年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待……調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的活動(dòng)場(chǎng)地租賃、工作餐費(fèi)等各類支出，共計(jì)接待1批次，5人次。

　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

　　2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入0萬元；本年支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　二、重要事項(xiàng)說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2018年度，機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出558.1萬元，比上年增加60.82萬元，增加12%。增減原因主要有退休費(fèi)移交養(yǎng)老保險(xiǎn)局。

　　（二）政府采購支出情況說明

　　2018年度，本部門政府采購金額67.28萬元，其中：政府采購貨物金額67.28萬元。增加原因主要是購置監(jiān)控設(shè)備。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、部門決算，是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求，在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

　　二、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

　　三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

　　五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　七、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

　　八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　十二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　十三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。