目??錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2019年度部門決算表

一、部門匯總表（部門匯總）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

二、本級決算表（一級機關）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

駐漢辦主要職責是招商引資，信訪維穩，經濟技術與信息交流，對華中地區天門商會的指導與服務及市委市政府交辦的其他工作。在職人員年初3人，退休人員6人，年末在職人員3人，退休人員6人。

二、部門決算單位構成

駐漢辦部門決算就一個決算單位，沒有二級單位,部門匯總表就是本級決算表。

第二部分　2019年度部門決算表

一、部門匯總表（系統匯總）

(一)收入支出決算總表（匯總附表1）

(二)收入決算表（匯總附表2）

(三)支出決算表（匯總附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（匯總附表4）

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表（匯總附表5）

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表（匯總附表6）

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（匯總附表7）

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（匯總附表8）

二、本級決算表（一級機關）

(一)收入支出決算總表（附表1）

(二)收入決算表（附表2）

(三)支出決算表（附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（附表4）

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（附表7）

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分 2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、 2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計115.1萬元，支出總計115.1萬元。與上年度相比，收入總計減少81.44萬元，減少41.44%；支出總計減少81.44萬元，減少41.44%。增減原因主要有：1、上年處理2012年以前與財政往來賬務調整，導致收支同步增長；2、房屋市場租金上漲，導致租賃辦公用房租金增加。3、獎勵工資的核算口徑變化，導致獎勵工資的增長幅度較大；4、加大招商引資力度，差旅費和商務接待費有所增加。5、車輛和公用設備逐步老化，維修費有所增加。

（二）收入決算情況

2019年度本年收入115.19萬元，其中：財政撥款收入115.1萬元，占99.92%；上級補助收入0萬元，占本年收入合計的0%；事業收入0萬元，占本年收入合計的0%；經營收入0萬元，占本年收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入0.09萬元，占本年收入合計的0.08%。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出115.1萬元，其中：基本支出115.1萬元，占本年支出合計的100%；項目支出0萬元，占本年支出合計的0%；上繳上級支出0萬元，占本年支出合計的0%；經營支出0萬元，占本年支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出合計的0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計115.1萬元，其中：一般公共預算財政撥款115.1萬元，占收入決算合計的100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占收入決算合計的0%。年初財政撥款結轉和結余3.98萬元。

2019年度財政撥款支出決算合計115.1萬元，其中：一般公共預算財政撥款115.1萬元，占支出決算合計的100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占支出決算合計的0%。年末財政撥款結轉和結余4.06萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出決算為115.1萬元，其中：基本支出115.1萬元，占本年支出合計的100?%；項目支出0萬元，占本年支出合計的0?%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增長12.56萬元，增長12.25%。增減原因主要有：1、房屋市場租金上漲，導致租賃辦公用房租金增加。2、獎勵工資的核算口徑變化，導致獎勵工資的增長幅度較大；3、加大招商引資力度，差旅費和商務接待費有所增加。4、車輛和公用設備逐步老化，維修費有所增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計115.1萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費62.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費53萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為10.01萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費3.8萬元，公務接待費6.21萬元。
2019年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數為0萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。
2019年“三公”經費決算比預算數增加6.42萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費增加0.3萬元，公務接待費增加6.12萬元。主要原因是:1、用于招商引資的商務接待支出列入了機關公務接待。2、2013年購置的車輛，近7年來總行駛里程近15萬公里，車輛養護與運行費用小幅增加。

2、“三公”經費支出相關情況說明

（1）因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0萬元。 2013年使用財政撥款購置公務用車1輛，主要是單位沒有車輛,經批準按規定程序購置；公務用車運行維護費3.8萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。 2019年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛。截至 2019年底，本部門共有公務車輛1輛，價值17.98萬元。

（3）公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2019年公務接待全部為國內公務接待，主要用于按有關規定接待招商引資、調研考察、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待122批次，871人次。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2019年度年初結轉和結余0萬元；本年收入0萬元；本年支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。與上年度相比，政府性基金預算財政撥款收入總計減少94萬元，減少100%；支出總計減少94萬元，減少100%。減少的原因：上年調整了2012年以前與財政的賬務往來。

二、重要事項說明

（一）關于機關運行經費支出說明

駐漢辦2019年度機關運行經費支出53萬元，比年初預算數減少1.93?萬元，降低3.51%。其中：辦公費1.39萬元、水費0.11萬元、電費0.46萬元，郵電費0.18萬元、差旅費4.12萬元、取暖費0.18萬元、物業管理費1.81萬元、維修費0.14萬元、租賃費23.88萬元、公務招待費6.21萬元、工會經費1.31萬元、福利費3.98萬元，勞務費0.99萬元，公務用車運行維護費3.8萬元，其他商品和服務支出4.42萬元。主要原因是：1、落實過緊日子要求，辦公費、水電費、郵電費和“三公”經費都有不同程度的下降；2、房租上漲導致租賃費增加幅度較大；3、招商引資力度加大，差旅費有所增加。4、上年對車輛和設備進行了大修與更換，本年只做一般維護與保養，導致車輛維護運行費和設備維修費下降幅度較大。5、信訪維穩工作量一直居高不下。

（二）關于政府采購支出說明

駐漢辦2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，駐漢辦共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值 50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2019預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，駐漢辦組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，以“部門職責—工作活動”為依據，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內容。本部門2019年度一般公共預算和決算中沒有安排項目支出。

2、部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在部門決算中沒有安排項目支出。

第四部分　名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十、結余分配：指事業單位按照《政府會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十一、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十六、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。