目　 錄
　　第一部分　部門概況
　　一、主要職能
　　二、部門決算單位構成
　　第二部分2018年度部門決算表
　　一、部門匯總表（部門匯總）
　　（一）收入支出決算總表
　?。ǘ┦杖霙Q算表
　?。ㄈ┲С鰶Q算表
　　（四）財政撥款收入支出決算總表
　?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款支出決算表
　?。┮话愎差A算財政撥款基本支出決算表
　?。ㄆ撸叭苯涃M公共預算財政撥款支出決算表
　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
　　二、本級決算表（一級機關）
　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表
　?。ǘ┦杖霙Q算表
　　（三）支出決算表
　?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總表
　?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款支出決算表
　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表
　　（七） “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表
　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
　　第三部分2018年度部門決算情況和重要事項說明
　　第四部分名詞解釋
　　第一部分　部門概況
　　一、主要職能
　　市水利局是市人民政府的直屬行政單位之一，按市政府“三定”方案，水利局主要職責是：（1）負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等法律法規的貫徹實施和監督檢查，推進全市水利行業依法行政工作。（2）負責防治水旱災害，承擔市防汛抗旱指揮部的具體工作。（3）負責保障全市水資源的合理開發利用，擬訂全市水利發展及戰略規劃。（4）負責全市生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。（5）負責全市水資源保護工作，組織編制水資源保護規劃。（6）負責提出國家下達我市和市級財政性資金的水利投資安排意見并組織實施。（7）負責全市節約用水工作。（8）指導、組織全市水利設施、水域及其岸線的管理與保護。（9）負責全市水土保持工作。（10）指導全市農村水利工作。（11）負責市內重大涉水違法事件的查處，協調跨鄉鎮（辦、場）水事糾紛，負責全市水政監察、水行政執法和水利規費征收工作。（12）承辦上級交辦的其他事項。
　　市水利局本級包括：㈠局機關：編委編制數行政編制為31人、工勤3人。實有在職人數26人，工勤2人，離休1人、退休33人。㈡鄉鎮水管站：編委編制數事業編制為82人，實有在職人數75人，退休21人。
　　二、部門決算單位構成
　　天門市水利局決算包括：局機關及基層單位決算。納入部門決算匯總范圍的單位共19個，包括：
　　1、天門市水利局（本級，含26個鄉鎮水管站）；
　　2、湖北省漢江河道管理局羅漢寺管理分局；
　　3、天門市漢北河河道堤防管理處；
　　4、湖北省沉湖五七泵站管理處；
　　5、湖北省漢北河工程天門防洪閘管理處；
　　6、天門市彭麻電力排灌站；
　　7、湖北省綠水堰水庫管理處；
　　8、湖北省大觀橋水庫管理處；
　　9、天門市引漢灌區工程管理處；
　　10、湖北省石龍水庫管理處佛子山管理段；
　　11、天門市水政監察支隊；
　　12、天門市農田灌溉排水試驗站；
　　13、天門市水利經濟辦公室；
　　14、天門市水利水電勘測設計院；
　　15、天門市水利質量監督管理站；
　　16、天門市南水北調工程領導小組辦公室；
　　17、天門市村鎮改水辦公室；
　　18、天門市電力排灌管理總站；
　　19、天門市水利職工培訓中心。
　　第二部分　2018年度部門決算表

一、部門匯總表（系統匯總）

???（一）收入支出決算總表（匯總附表1）　　

（二）收入決算表（匯總附表2）

　　　（三）支出決算表（匯總附表3）

（四）財政撥款收入支出決算總表（匯總附表4）

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（匯總附表5）

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（匯總附表6）

（七）“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（匯總附表7）

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（匯總附表8）

說明：本部門沒有政府性基金預算財政撥款收入。

二、本級決算表（一級機關）
　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表（附表1）

（二）收入決算表（附表2）

（三）支出決算表（附表3）

（四）財政撥款收入支出決算總表（附表4）

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

（七）“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（附表7）

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

說明：本部門沒有政府性基金預算財政撥款收入支出。

第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項說明
　　一、 2018年部門決算情況說明
　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況
　　2018年度收入總計62453.17萬元，支出總計50751.58萬元。與上年度相比，收入總計增加16480.68萬元，增長35.85%；支出總計增加4951.24萬元，增長10.81%。增減原因主要是國家加大水利投入，項目資金增加。
　?。ǘ┦杖霙Q算情況
　　2018年度本年收入62453.17萬元，其中：財政撥款收入61301.47萬元，占本年收入合計的98.15%；上級補助收入72萬元，占本年收入合計的0.12%，經營收入104874萬元，占本年收入合計的1.68%，其他收入30.96萬元，占本年收入合計的0.05%。
　?。ㄈ┲С鰶Q算情況
　　2018年度本年支出50751.58萬元，其中：基本支出4702.49萬元，占本年支出合計的9.27%；項目支出45000.36萬元，占本年支出合計的88.66%，經營支出1048.74萬元，占本年支出合計的2.07%。
　?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況
　　2018年度財政撥款收入決算合計61301.47萬元，其中：一般公共預算財政撥款61301.47萬元，占收入決算合計的100%；年初財政撥款結轉和結余24847.38萬元。
　　2018年度財政撥款支出決算合計49507.31萬元，其中：一般公共預算財政撥款49507.31萬元，占支出決算合計的100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占支出決算合計的0%。年末財政撥款結轉和結余36641.54萬元。
　?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款支出決算情況
　　2018年度一般公共預算財政撥款支出決算為49507.31萬元，其中：基本支出4591.71萬元，占本年支出合計的9.27 %；項目支出44915.6萬元，占本年支出合計的90.73%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增長4744.07萬元，增長10.6%。增減原因主要是國家加大水利項目投入，項目資金增加。
　?。┮话愎差A算財政撥款基本支出決算情況
　　2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計4591.71萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：
　　人員經費4297.34萬元，主要包括：基本工資1599.26萬元、津貼補貼342.69萬元、獎金111.15萬元、伙食補助費8.97萬元，績效工資703.33萬元、機關事業單位基本養老保險繳費615.87萬元、職業年金繳費57.53萬元、職工基本醫療保險265.73萬元，其他社會保障繳費0.34萬元，其他工資福利支出80.96萬元、離休費6.12萬元、退休費17.1萬元、撫恤金74.13萬元、生活補助30.37萬元、救濟費0.18萬元、獎勵金11.67萬元、住房公積金285.16萬元、其他對個人和家庭的補助支出86.8萬元。
　　公用經費294.37萬元，主要包括：辦公費34.84萬元、印刷費18.04萬元、咨詢費0.65萬元，手續費0.4萬元，水費8.64萬元、電費17.51萬元、郵電費3.02萬元、物業管理費0.78萬元，差旅費28.71萬元、維修（護）費30.65萬元、租賃費2.97萬元、會議費2.88萬元、培訓費1.25萬元、公務接待費1.62萬元、勞務費4.85萬元、委托業務費31.65萬元、工會經費34.14萬元、福利費28.17萬元，公務用車運行維護費6.68萬元、其他交通費用17萬元、稅金及附加費用0.33萬元，其他商品和服務支出19.57萬元。
　　（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況
　　1、“三公”經費支出情況及增減變動原因
　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為9.95萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費8.24萬元，公務接待費1.71萬元。
　　2018年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數為0萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。
　　2018年“三公”經費決算數比上年數8.97萬元增加0.98萬元，主要原因是2018年我市全面推行了河湖長制工作，相關的檢查、調研、督導工作造成車輛費用增加。其中：公務用車購置及運行費增加2.25萬元，公務接待費減少1.27萬元。
　　2、“三公”經費支出相關情況說明
　?。?）因公出國（境）團組0個，累計0人次。
　?。?）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0萬元。 2018年使用財政撥款購置公務用車0輛，主要是老舊車輛更新，經批準按規定程序購置；公務用車運行維護費8.24萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。 2018年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為21輛。截至 2018年底，本部門共有公務車輛18輛，價值329.99萬元。
　?。?）公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2018年公務接待全部為國內公務接待，主要用于按有關規定接待、調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待36批次，216人次。
　?。ò耍┱曰痤A算財政撥款收入支出決算情況
　　本年無政府性基金預算財政撥款收入支出。
　　二、重要事項說明
　?。ㄒ唬╆P于機關運行經費支出說明
　　天門市水利局2018年度機關運行經費支出125.4萬元其中：辦公費13.71萬元、印刷費8.78萬元、郵電費2.16萬元、差旅費12.33萬元、會議費1.81萬元、水費3.22萬元、電費6.16萬元、維修（護）費10.62萬元。2018年度機關運行經費支出比年初預算數增加75.94萬元，增長153.5%。主要原因是：單位辦公樓外墻維修改造及辦公樓電梯更換。
　　（二）關于政府采購支出說明
　　天門市水利局2018年度政府采購支出總額10.0046萬元，其中：政府采購貨物支出10.0046萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
　?。ㄈ╆P于國有資產占用情況說明
　　截至2018年12月31日，天門市水利局共有車輛4輛，其中，一般公務用車1輛、應急保障用車2輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
　　（四）關于2018年度預算績效情況的說明
　　1、預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，天門市水利局組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金10626萬元，從評價情況來看，天門市2018年度中央水利發展資金項目、省水利專項轉移支付資金項目、省維修養護資金項目、中央防汛抗旱資金項目較好地完成了2018年項目工作計劃和年度績效目標。項目實施符合我市水利事業發展規劃，立項規范，績效目標基本合理，資金落實到位；項目管理制度基本健全，總體執行有效，支出合規，質量可控；項目產出良好，效益較為顯著，受益群眾滿意度高。
　　2、部門決算中項目績效自評結果
　　天門市2018年度中央水利發展資金項目在項目管理、實施效果以及群眾滿意度等方面自評均達到了績效目標，自評得分91.8分。省水利專項轉移支付資金項目自評得分100分、省維修養護資金項目自評得分99.8分、中央防汛抗旱資金項目自評得分100分。
　　3、績效評價結果應用情況
　?。?）部門績效評價結果應用情況
　　對維修養護項目實施較好的鄉鎮在農業水價改革獎補資金分配時予以傾斜，對鄉鎮水管站年終考核予以表彰獎勵。
　?。?）部門績效評價結果擬應用情況
　　本次績效自評后，將績效評價結果通報全系統，對項目實施較好的單位和地方，在2019年的小農水考核結賬時予以獎勵；對部分工程單位在前期工作經費、維修養護經費安排時予以優先考慮。

????第四部分　名詞解釋
　　一、部門決算：是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。
　　二、財政撥款收入：指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
　　三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。
　　四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
　　五、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
　　七、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
　　八、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
　　九、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
　　十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
　　十一、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。
　　十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
　　十三、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

????十四、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。