第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項說明

一、2018年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

 2018年度收入總計916.53萬元，支出總計916.53萬元。與上年度相比，收入總計增加360.98萬元，增加64.98%；支出總計增加360.98萬元，增加64.98%。增加的主要原因：本單位2018年度機構增大，人員增加，招商引資力度加大。

（二）收入決算情況

2018年度本年收入916.53萬元，其中：財政撥款收入908.74萬元，占99.15%；年初結轉結余7.78萬元,占本年收入合計的0.85%。

（三）支出決算情況

2018年度本年支出916.53萬元，其中：基本支出408.74萬元，占本年支出合計的44.60%；項目支出451.86萬元，占本年支出合計的49.30%; 年未結轉結余55.92萬元，占本年支出合計的6.10%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收入決算合計916.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款908.74萬元，占收入決算合計的99.15%；年初財政撥款結轉和結余7.78萬元。

2018年度財政撥款支出決算合計916.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款860.61萬元，占支出決算合計的93.90%。年末財政撥款結轉和結余55.92萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出決算為860.61萬元，其中：基本支出408.74萬元，占本年支出合計的47.49 %；項目支出451.86萬元，占本年支出合計的52.51%。與上年相比，一般公共算財政撥款支出增加312.85萬元，增長57.11%。增長的主要原因：本單位2018年度機構增大，人員增加，招商引資力度加大。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計408.74萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費385.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費23.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、維修（護）費、勞務費、其他交通費用等。

（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為158.57萬元，其中：因公出國（境）費12.63萬元，公務用車購置及運行維護費16.54萬元，公務接待費129.40萬元。

2018年“三公”經費決算比預算增加115.67萬元，主要原因是2018年中省商務廳組織出訪德國、赴臺灣招商考察等招商引資專項業務活動，公車運行維護費及公務接待費主要用于招商引資專項業務活動。其中：因公出國（境）費增加12.63萬元，公務用車購置及運行維護費用增加13.04萬元，公務接待費增加129.09萬元。

2、“三公”經費支出相關情況說明

(1)因公出國（境）團組2個，累計3人次。

(2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、招商引資接待客商等支出。其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費16.54萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。 2018年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為2輛。截至 2018年底，本部門共有公務車輛2輛，價值47.78萬元。

(3)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2018年公務接待全部為國內公務接待，主要用于按有關規定接待上級調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報、招商引資接待客商等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待624批次，4129人次。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

本單位沒有政府性基金預算財政撥款。

二、重要事項說明

（一）機關運行經費支出說明

本單位2018年度機關運行經費支出23.68萬元，其中：郵電費1.27萬元、勞務費3.55萬元、工會經費18.86萬元。2018年度機關運行經費支出比年初預算數增加6.10萬元，增長34.70%。主要原因是：本單位2018年度機構增大，人員增加，招商引資力度加大。

（二）政府采購執行情況說明

 2018年度本單位無政府采購。

 （三）關于國有資產占用情況說明

截至2018年底，本部門共有車輛2輛，其中，公務用車2輛。

（四）關于2018年度預算績效情況的說明

無

（五）其他重要事項說明

　　 無

第四部分　名詞解釋

一、部門決算，是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入：指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十一、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。