天門市招商服務(wù)中心2019年部門決算

目?? 錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分2019年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

??????????????????????????第一部分?部門概況

一、主要職能

天門市招商服務(wù)中心為市政府直屬事業(yè)單位，負(fù)責(zé)直接組織全市招商引資工作。其主要職責(zé)是：參與制訂全市招商引資發(fā)展戰(zhàn)略；擬訂招商投資的有關(guān)辦法并組織實施；分析、研究全市招商引資情況及有關(guān)動態(tài)；制定全市對外招商引資的年度責(zé)任目標(biāo)；策劃全市招商引資項目，發(fā)布全市招商引資信息，指導(dǎo)和考核全市招商引資工作；組織、參與省市有關(guān)部門在國內(nèi)外的招商引資活動，負(fù)責(zé)全市在境內(nèi)外舉辦的招商引資活動；負(fù)責(zé)專班和駐外辦事處的管理，組織和實施專班專業(yè)招商及駐外辦事處駐點招商工作；承辦上級交辦的其它事項。

天門市招商服務(wù)中心編制人數(shù)35人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制19人。在職實有人數(shù)35人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制19人。

離退休人員0人。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入天門市招商服務(wù)中心2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級機關(guān)及招商一、二、三、四部；無下屬二級單位。

天門市招商服務(wù)中心機關(guān)內(nèi)設(shè)科室8個，包括：招商一、二、三、四部，項目統(tǒng)計科，政工科，財務(wù)科，機關(guān)辦公室。

第二部分　2019年度部門決算表

一、部門匯總表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計1037.87萬元，支出總計1037.87萬元。與上年度相比，收入總計增加121.34萬元，增長13.24%；支出總計增加121.34萬元，增長13.24%。增加原因主要為機構(gòu)改革，招商引資工作量增加。

（二）收入決算情況

2019年度本年收入981.95萬元，其中：財政撥款收入981.95萬元，占100%。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出937.53萬元，其中：基本支出469.23萬元，占本年支出合計的50.05%；項目支出468.3萬元，占本年支出合計的49.95%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計981.95萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款981.95萬元，占收入決算合計的100%。年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.92萬元。

2019年度財政撥款支出決算合計937.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款937.53萬元，占支出決算合計的100%。年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100.34萬元。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為937.53萬元，其中：基本支出469.23萬元，占本年支出合計的50.05%；項目支出468.3萬元，占本年支出合計的49.95%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加76.92萬元，增長8.93%。增加原因主要為機構(gòu)改革，招商引資工作量增加。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算合計469.23萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費440.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費29.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為134.84萬元（含機關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費2.9萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費16.17萬元，公務(wù)接待費115.77萬元。

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為0萬元（含機關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元。

2019年“三公”經(jīng)費決算比預(yù)算數(shù)增加130.95萬元，主要原因是機構(gòu)改革，招商引資接待客商增加。其中：因公出國（境）費增加2.9萬元，公務(wù)用車購置及運行費增加12.67萬元，公務(wù)接待費增加115.38萬元。

2、“三公”經(jīng)費支出相關(guān)情況說明

（1）因公出國（境）團組3個，累計5人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費16.17萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。2019年財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量為2輛。截至2019年底，本部門共有公務(wù)車輛2輛，價值47.78萬元。

（3）公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2019年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動所產(chǎn)生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待680批次，4499人次。

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算財政撥款

二、重要事項說明

（一）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出10.47萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少12.37萬元，降低54.16%。其中：辦公費0.1萬元、手續(xù)費0.02萬元、郵電費0.2萬元、差旅費4.82萬元、因公出國（境）2.9萬元、勞務(wù)費0.25萬元、福利費1.73萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0.44萬元。主要原因是：機構(gòu)改革，人員減少，招商引資工作量增加。

（二）關(guān)于政府采購支出說明

本單位2019年度政府采購支出總額17.2萬元，其中：政府采購貨物支出17.2萬元。

（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，公務(wù)用車2輛。

????（四）關(guān)于2019預(yù)算績效情況的說明

無

?????????????????????第四部分?名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《政府會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。