目??錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分2019年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

（一）主要職責

1.負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

2.協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

3.研究市政府各部門和各地請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。

4.根據市政府領導同志的指示，對市政府部門間出現的爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領導同志決定。

5.督促檢查市政府各部門和地方人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向市政府領導同志報告。

6.負責市政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導同志指示。

7.組織辦理涉及市政府工作的人大建議和政協提案工作。

8.圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的批示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

9.負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作，為市政府領導同志服務。負責聯系市政府駐漢辦事處、駐京聯絡處。

10.負責全市金融管理、人民防空等工作。

11.牽頭做好長江大保護十大標志性戰役、優化營商環境、放管服改革等工作。

12.協調推動重點項目建設。

13.承擔市政府法治建設相關工作。

14.研究全市經濟發展中帶全局性、長期性、綜合性的問題，參與制定天門經濟、社會發展的大政方針。

15.完成上級交辦的其他事項。

天門市政府辦公室編制人數63人，其中：行政編制52人，事業編制11人。在職實有人數63人，其中：行政人員52人，事業人員11人。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

（二）機構設置情況

?天門市人民政府辦公室內設機構19個，包括：市政府總值班室、綜合科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、調研科、信息科、文書科、政工科、市政府政務督查室、法規審查科、信息管理辦公室、金融監管科、人防管理科、行政科。

掛牌機構3個，包括：市人民政府研究室、市人民防空辦公室、市人民政府金融領導小組辦公室。

二、部門決算單位構成

天門市人民政府辦公室部門決算僅指本機關決算不包括基層單位決算。

第二部分　市政府辦公室2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表（附表1）

二、收入決算表（附表2）

三、支出決算表（附表3）

四、財政撥款收入支出決算總表（附表4）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

七、“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（附表7）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分 2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計1656.56萬元，支出總計1569.57萬元。與上年度相比，收入總計增加115.41萬元，增長7.49%；支出總計增加178.68萬元，增長12.85%。主要原因是人員經費和項目經費均比上年增長。

（二）收入決算情況

2019年度本年收入1656.56萬元，其中：財政撥款收入1656.26萬元，占99.98%；其他收入0.31萬元，占本年收入合計的0.02%。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出1569.57萬元，其中：基本支出1468.82萬元，占本年支出合計的93.58%；項目支出100.75萬元，占本年支出合計的6.42%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計1656.26萬元，其中：一般公共預算財政撥款1656.26萬元，占收入決算合計的100%。年初財政撥款結轉和結余323.46萬元。

2019年度財政撥款支出決算合計1569.57萬元，其中：一般公共預算財政撥款1569.57萬元，占支出決算合計的100%。年末財政撥款結轉和結余410.15萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出決算為1569.57萬元，其中：基本支出1468.82萬元，占本年支出合計的93.58%；項目支出100.75萬元，占本年支出合計的6.42?%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增長178.68萬元，增長12.85%。主要原因是基本支出比上年增長了。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計1468.82萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費1282.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費186.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為32.71萬元，其中：因公出國（境）費2.14萬元，公務用車購置及運行維護費18.51萬元，公務接待費12.06萬元。

2019年“三公”經費決算比預算數減少21.3萬元，主要原因是嚴格公車使用紀律，公務用車運行維護費減少了。其中：因公出國（境）費增加2.14萬元，公務用車購置及運行費減少33.99萬元，公務接待費增加10.55萬元。

2、“三公”經費支出相關情況說明

（1）因公出國（境）團組1個，累計1人次。

（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費18.51萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。2019年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為7輛。截至 2019年底，本部門共有公務車輛7輛，原值136.42萬元。

（3）公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2019年公務接待全部為國內公務接待，主要用于按有關規定接待調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待46批次，315人次。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2019年度年初結轉和結余0萬元；本年收入0萬元；本年支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

二、重要事項說明

（一）關于機關運行經費支出說明

市政府辦2019年度機關運行經費支出183.81萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數增加102.69萬元，增長126.59%。其中：辦公費13.82萬元、印刷費15.36萬元、手續費0.01萬元、郵電費3.04萬元、物業管理費0.8萬元、差旅費16.67萬元、因公出國2.14萬元、租賃費6.72、會議費14.98萬元、公務接待費11.96萬元、勞務費0.31萬元、委托業務費10萬元、工會經費19.1萬元、福利費25.39萬元、公務用車運行維護費18.51萬元、其他交通費用0.15萬元、其他商品和服務支出24.85萬元。增長的主要原因是：本單位在實際工作中，郵電費、差旅費、會議費、其他交通費用、因公出國費用、工會經費以及其他商品和服務支出均有增加。

（二）關于政府采購支出說明

市政府辦2019年度政府采購支出總額7.79萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.79萬元。

（三）關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車7?輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2019預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，市政府辦組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及市長經費項目1個，金額80萬元，占一般公共預算項目支出總額的22.28％。按照《財政支出績效評價管理辦法暫行辦法》、《預算績效評價共性指標體系框架》等有關財政支出績效評價要求，均已完成相關目標要求。

2、部門決算中項目績效自評結果

市長經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為80萬元，執行數為80萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是保證市長們工作正常運轉；二是保證市長們外出學習、招商引資和考察調研等。滿足市長們辦公基本需求，保證市長工作配套要求，符合市委市政府對市長外出學習、考察和招商引資的基本要求。

附件：《2019年度市長經費項目績效自評表》

3、績效評價結果應用情況

（1）部門績效評價結果應用情況

至部門決算公開時已經應用的情況。加強市長經費項目規劃、績效目標管理，完善市長經費項目分配辦法和管理辦法，績效項目整體應用情況良好。

（2）部門績效評價結果擬應用情況

按照績效評價報告中提出的整改意見，針對問題，積極整改，優化各項制度和措施，最大限度的發揮績效項目的作用，確保項目資金產出和效益得到進一步提升。

第四部分　名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十、結余分配：指事業單位按照《政府會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十一、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十六、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。