目 ? 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分2019年度部門決算表

一、部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分?部門概況

一、主要職能

市委辦公室、市委政研室是中共天門市委的綜合辦事和政策研究機構(gòu)，屬行政單位。市委辦公室（市委政研室）現(xiàn)有人員編制64名，其中行政編制45名，事業(yè)編制11名，工勤編制8名。在職人員實有50人，其中副廳級1名、正處級2人、副處級5名、正科級9名、副科級12名、科員12名、事業(yè)人員4名、工勤人員5名，另有退休人員5名。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入市委辦公室2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級機關(guān)及下屬2個事業(yè)單位。其中內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括市委總值班室、市委督查室、市委法規(guī)室、市委機要和保密室、文書科、秘書科、信息科、城工科、農(nóng)村科、黨建科、綜合一科、綜合二科、政工科、財務(wù)科、檔案行政管理科、改革科、國家安全科、財經(jīng)科、外事科。事業(yè)單位包括：天門市專用通信和電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)保障中心、市委督查中心。

第二部分　2019年度部門決算表

一、部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計1546.92萬元，支出合計1546.92萬元。與上年度相比，收入總計增加219.16萬元，增長16.21%；支出總計增加219.16萬元，增長16.21%。增減原因主要有年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加，辦公室人員增加。

（二）收入決算情況

2019年度本年收入1193.5萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出1048.75萬元，其中：基本支出867.79萬元，占本年支出合計的82.75%；項目支出180.96萬元，占本年支出合計的17.25%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計1193.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1193.5萬元，占收入決算合計的100%。

2019年度財政撥款支出決算合計1048.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1048.75萬元，占支出決算合計的100%。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為1193.5萬元，其中：基本支出867.79萬元，占本年支出合計的82.75 %；項目支出180.96萬元，占本年支出合計的17.25 %。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增長69.31萬元，增長7.08%。增減原因主要是辦公室人員增加。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算合計867.79萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費775.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

公用經(jīng)費92.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國（境）費用、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為18.69萬元，其中：因公出國（境）費5.47萬元，公務(wù)用車運行維護費11.57萬元，公務(wù)接待費3.25萬元。

2019年“三公”經(jīng)費決算比預(yù)算數(shù)減少18.31萬元，主要原因是厲行節(jié)約，大力節(jié)省開支。

2、“三公”經(jīng)費支出相關(guān)情況說明

（1）因公出國（境）團組3個，累計3人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費指單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車運行維護費11.57萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。2019年財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為6輛。截至2019年底，本部門共有公務(wù)車輛6輛。

（3）公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2019年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，開支3.25萬元，共計接待45批次，271人。

二、重要事項說明

（一）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門（單位）2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出92.36萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加33.19萬元，增長56.09%。其中：辦公費9.51萬元、印刷費11.64萬元、手續(xù)費0.02萬元、水費0.89萬元、郵電費6.24萬元、差旅費3.33萬元、因公出國（境）費5.47萬元、租賃費0.2萬元、會議費3.86萬元、培訓(xùn)費0.01萬元、公務(wù)接待費3.25萬元、勞務(wù)費7.45萬元、委托業(yè)務(wù)費4.14萬元、福利費10.71萬元、公務(wù)用車運行維護費11.57萬元、其他交通費用12.058萬元、其他商品和服務(wù)支出3.58萬元。主要原因是辦公室承擔(dān)了較多的全市性任務(wù)，工作量大增，工作開支增加。

（二）關(guān)于政府采購支出說明

本部門（單位）2019年度政府采購支出總額0.34萬元。

（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛6輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、日常用車5輛。

第四部分?名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《政府會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。