目 錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分2018年度部門決算表

一、部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

市委辦公室、市委政研室是中共天門市委的綜合辦事和政策研究機(jī)構(gòu)，屬行政單位。市委辦公室（市委政研室）現(xiàn)有人員編制59名，其中行政編制40名，事業(yè)編制11名，工勤編制8名。在職人員實(shí)有48人，其中副廳級(jí)1名、正處級(jí)1人、副處級(jí)5名、正科級(jí)12名、副科級(jí)13名、科員7名、事業(yè)人員6名、工勤人員3名，另有退休人員4名。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入市委辦公室2018年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級(jí)機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)二級(jí)單位。二級(jí)預(yù)算單位包括：天門市專用通信和電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)保障中心、市委督查中心。

第二部分　2018年度部門決算表

一、部門決算表

(一)收入支出決算總表（附表1）

(二)收入決算表（附表2）

(三)支出決算表（附表3）

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表（附表4）

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表5）

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（附表6）

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表7）

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

一、2018年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2018年度收入總計(jì)1076.29萬元，支出總計(jì)979.44萬元。與上年度相比，收入總計(jì)增加141.58萬元，增長15.15%；支出總計(jì)增加44.73萬元，增長4.79%。支出增加的主要原因是辦公室人員增加。

（二）收入決算情況

2018年度本年收入1076.29萬元，其中：財(cái)政撥款收入1076.29萬元，占100%；無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入。

（三）支出決算情況

2018年度本年支出979.44萬元，其中：基本支出821.07萬元，占本年支出合計(jì)的83.83%；項(xiàng)目支出158.38萬元，占本年支出合計(jì)的16.17%；無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)1076.29萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1076.29萬元，占收入決算合計(jì)的100%；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余251.47萬元。

2018年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)979.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款979.44萬元，占支出決算合計(jì)的100%；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余348.31萬元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為979.44萬元，其中：基本支出821.07萬元，占本年支出合計(jì)的83.83%；項(xiàng)目支出158.38萬元，占本年支出合計(jì)的16.17 %。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長44.73萬元，增長4.79%。增加原因是辦公室人員增加。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)821.06萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)703.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)118萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為20.79萬元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.79萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元。

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算數(shù)減少17.82萬元，主要原因是辦公室厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，加強(qiáng)公務(wù)用車的日常監(jiān)管,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定,降低公車運(yùn)行成本；從嚴(yán)審核報(bào)銷公務(wù)接待費(fèi)支出,不斷壓減經(jīng)費(fèi)開支。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少20.71萬元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明

(1)因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。2018年使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.79萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險(xiǎn)等費(fèi)用支出。2018年財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為6輛。

(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2018年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的活動(dòng)場(chǎng)地租賃、工作餐費(fèi)等各類支出，共計(jì)接待48批次，282人。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

無政府性預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門（單位）2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），其中：辦公費(fèi)18.89萬元、印刷費(fèi)19.76萬元、郵電費(fèi)3.88萬元、差旅費(fèi)10.42萬元、會(huì)議費(fèi)4.65萬元。

（二）關(guān)于政府采購支出說明

市委辦2018年度無政府采購支出。

（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門（單位）共有車輛6輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

按財(cái)政局績效評(píng)價(jià)科要求，本單位沒有單項(xiàng)超過50萬元的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，不需要填報(bào)預(yù)算績效管理情況，年終也沒有對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)。

第四部分　名詞解釋

一、部門決算，是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求，在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。